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型 號：金蝶云星辰 |
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價 格：面議 |
金蝶云星辰作為專為小微企業設計的業財稅一體化管理軟件，其出納管理模塊通過智能化功能與銀企直
連技術，顯著提升了資金管理的效率和安全性。以下是其核心功能的詳細介紹：
一、銀企互聯與實時資金管理 銀行流水自動同步 支持與招商銀行等多家銀行系統直連，用戶可在系統中一鍵下載銀行流水，并自動生成日記賬，避免手
工錄入錯誤，提升效率。
操作路徑：通過【基礎資料】-【賬戶管理】-【銀企互聯設置】完成銀行賬戶綁定，同步證書后即可使
用1。
實時余額查詢與監控 在【出納管理】-【出納余額表】中點擊“實時余額查詢”，可隨時查看銀行賬戶的實時余額，幫助企業
快速掌握資金動態，優化資金調配決策。
在線支付與審批 支持付款申請單在線審批后直接提交至網銀處理，即將上線實時轉賬功能，實現業務流與資金流的無縫
銜接。
二、出納日常業務管理 現金與銀行存款管理
支持現金日記賬、銀行存款日記賬的錄入與核對，自動生成憑證并與總賬模塊集成，確保數據一致性34
。
提供資金調撥、票據管理（如支票、應收應付票據）功能，覆蓋日常資金收付全場景。
智能對賬與差錯處理
支持銀行對賬單電子文件（Excel/CSV）直接導入，預設主流銀行格式，用戶也可自定義方案，減少人工
比對工作量。
系統自動檢查日記賬與總賬的平衡性，若發現異常（如未生成憑證或對賬不平），會預警提示并關聯至
處理界面。
三、高效資金結算與業務協同 全流程資金結算
支持同戶名劃賬、購匯結匯、外幣兌換等復雜轉賬場景，滿足多幣種業務需求。
付款環節設置多重安全控制，包括付款預警、身份認證、防篡改簽名等，保障資金安全。
業務單據自動化處理
銷售收款后自動生成收款單，并與前端業務單據（如銷售訂單）匹配，實現資金流與業務流的閉環管理8
。
費用報銷系統支持移動審批、發票智能識別（查重、驗真），并自動生成付款單據和財務憑證，減少人
工干預。
四、權限管理與多版本適配 模塊權限控制
出納模塊需在專業版或旗艦版中啟用，標準版無此功能。管理員可通過【系統設置】-【用戶管理】為子
賬戶分配權限。
若菜單隱藏，需在導航欄左下角“小齒輪”中勾選顯示。
期末結賬與反結賬
提供結賬前檢查功能，包括賬戶初始余額、業務單據登賬完整性等，確保結賬數據準確。支持反結賬操
作，靈活修正賬務。
五、適用場景與優勢總結 小微企業適用性：快20分鐘開通銀企直連，顯著降低財務數字化門檻。
多端協同：移動端支持外勤跟進、智能記賬，管理者可實時查看資金日報，提升決策效率。
安全合規：符合現金管理制度與財務規范，通過防重控制、電子簽名等技術確保資金操作合法合規。
版本選擇建議 小微企業：金蝶云·星辰專業版，功能全面且性價比高。
需深度業財融合：可搭配費用報銷管理系統與財稅云，實現報銷-支付-入賬全流程自動化。
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